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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 196.00 | 504.00 | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000.00 | 196.00 | 3 804.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
084 Disponibilités | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
110 Total général Actif | 63 015.00 | 196.00 | 62 819.00 | 63 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 486.00 | 474 591.00 | | 573 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 960.00 | | |
230 Autres produits | 436.00 | 75.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 922.00 | 475 627.00 | | 573 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 886.00 | 33 802.00 | | 39 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 818.00 | -2 818.00 | | 2 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 418 094.00 | 334 955.00 | | 418 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 1 030.00 | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 185.00 | 64 548.00 | | 67 185.00 |
252 Charges sociales | 31 297.00 | 30 741.00 | | 31 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | | | 196.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 5.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 634.00 | 462 263.00 | | 560 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 288.00 | 13 364.00 | | 13 288.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 4 244.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 139.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 694.00 | 7 981.00 | | 8 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 161.00 | | | 60 161.00 |