| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 995.00 | 2 416.00 | 9 579.00 | 11 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 2 225.00 | 3 662.00 | 5 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 582.00 | 5 241.00 | 21 341.00 | 26 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CF Disponibilités | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 368.00 | | 180 368.00 | 180 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 950.00 | 5 241.00 | 201 709.00 | 206 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 324.00 | 21 178.00 | | 22 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 009.00 | 36 862.00 | | 56 009.00 |
DL TOTAL (I) | 82 733.00 | 62 439.00 | | 82 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 22.00 | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 145.00 | 40 603.00 | | 27 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 063.00 | 90 843.00 | | 84 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 976.00 | 134 469.00 | | 118 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 709.00 | 196 908.00 | | 201 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 976.00 | 134 469.00 | | 118 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 132.00 | | 1 525 132.00 | 1 525 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 132.00 | | 1 525 132.00 | 1 525 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 1 283.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 1 283.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | 5 494.00 | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 5 494.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | -4 212.00 | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 11 980.00 | | 16 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 188.00 | 1 845 131.00 | | 1 526 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 179.00 | 1 808 269.00 | | 1 470 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 009.00 | 36 862.00 | | 56 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 524.00 | 15 528.00 | | 8 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 657.00 | | 13 926.00 | 12 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | 13 926.00 | 3 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099.00 | 3 142.00 | | 2 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 5.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 3 137.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 291.00 | 121 291.00 | | 121 291.00 |
VW T.V.A. | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 817.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 888.00 | 7 269.00 | | 10 888.00 |
ST Autres comptes | 74 123.00 | 86 847.00 | | 74 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 173.00 | 37 644.00 | | 43 173.00 |
YT Sous‐traitance | 668 617.00 | 1 001 951.00 | | 668 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 993.00 | 457.00 | | 4 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 364.00 | 2 274.00 | | 6 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 086.00 | 210 617.00 | | 193 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 878.00 | 141 372.00 | | 119 878.00 |
ZE Dividendes | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 801.00 | 1 133 711.00 | | 797 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |