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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 195.00 | 405.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 430.00 | 270.00 | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 600.00 | 625.00 | 3 975.00 | 4 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
072 Créances – Autres | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
084 Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
110 Total général Actif | 58 951.00 | 625.00 | 58 326.00 | 58 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 740 781.00 | 573 486.00 | | 740 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 436.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 440.00 | 573 922.00 | | 742 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 930.00 | 39 886.00 | | 74 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 818.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276.00 | 238.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 553 193.00 | 418 094.00 | | 553 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 711.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 940.00 | 67 185.00 | | 74 940.00 |
252 Charges sociales | 29 327.00 | 31 297.00 | | 29 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | 196.00 | | 429.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 209.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 057.00 | 560 634.00 | | 734 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 383.00 | 13 288.00 | | 8 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 31.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 2 813.00 | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 1 750.00 | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 606.00 | 8 694.00 | | 6 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |