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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 595.00 | 5.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 1 504.00 | 2 453.00 | 3 957.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 657.00 | 2 099.00 | 10 558.00 | 12 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 505.00 | | 174 505.00 | 174 505.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
110 Total général Actif | 199 007.00 | 2 099.00 | 196 908.00 | 199 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 842 815.00 | 1 399 541.00 | | 1 842 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6.00 | 2 328.00 | | 6.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | 951.00 | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 843 848.00 | 1 402 820.00 | | 1 843 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 638.00 | 147 724.00 | | 171 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 188.00 | 8 362.00 | | 329 188.00 |
242 Autres charges externes. | 1 133 711.00 | 1 036 107.00 | | 1 133 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 2 674.00 | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 696.00 | 105 196.00 | | 104 696.00 |
252 Charges sociales | 47 849.00 | 54 191.00 | | 47 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | 446.00 | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 757.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 790 795.00 | 1 355 458.00 | | 1 790 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 053.00 | 47 362.00 | | 53 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 283.00 | 2 464.00 | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 494.00 | 1 699.00 | | 5 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 9 831.00 | | 11 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 862.00 | 38 297.00 | | 36 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 797.00 | | | 221 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 372.00 | | | 141 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |