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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 8 508.00 | 10 579.00 | 19 087.00 |
040 Immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 431.00 | 9 108.00 | 19 323.00 | 28 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 275.00 | | 131 275.00 | 131 275.00 |
072 Créances – Autres | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
084 Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 141.00 | | 205 141.00 | 205 141.00 |
110 Total général Actif | 233 572.00 | 9 108.00 | 224 464.00 | 233 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 667 884.00 | 1 525 132.00 | | 1 667 884.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 411.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 668 421.00 | 1 525 542.00 | | 1 668 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 922.00 | 128 040.00 | | 104 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418 235.00 | 359 092.00 | | 418 235.00 |
242 Autres charges externes. | 903 817.00 | 797 801.00 | | 903 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | 6 364.00 | | 6 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 214.00 | 109 218.00 | | 123 214.00 |
252 Charges sociales | 52 780.00 | 46 410.00 | | 52 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 867.00 | 3 142.00 | | 3 867.00 |
262 Autres charges | 733.00 | 828.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 614 135.00 | 1 450 896.00 | | 1 614 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 287.00 | 74 646.00 | | 54 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 629.00 | 646.00 | | 629.00 |
294 Charges financières | | 522.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 2 468.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 16 294.00 | | 10 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 205.00 | 56 009.00 | | 43 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 727.00 | | | 196 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |