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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 780.00 | | 120 780.00 | 120 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 1 860.00 | 2 544.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 084.00 | 685.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 955.00 | 2 945.00 | 124 009.00 | 126 955.00 |
BT Marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CF Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 476.00 | 2 945.00 | 157 530.00 | 160 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 764.00 | | | -16 764.00 |
DL TOTAL (I) | -13 166.00 | | | -13 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 530.00 | | | 157 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 515.00 | | 162 515.00 | 162 515.00 |
FG Production vendue services | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 446.00 | | 164 446.00 | 164 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 071.00 | | | 168 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 764.00 | | | -16 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 760.00 | | 820.00 | 126 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 126 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 6 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | | 820.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 1 885.00 | 382.00 | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 1 885.00 | 382.00 | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 101 467.00 | -2 828.00 | 104 295.00 | 101 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 697.00 | 66 402.00 | 104 295.00 | 170 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
ST Autres comptes | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | | | 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 445.00 | | | 69 445.00 |