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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 780.00 | | 120 780.00 | 120 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015.00 | 3 151.00 | 1 863.00 | 5 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 674.00 | 95.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 565.00 | 4 825.00 | 122 739.00 | 127 565.00 |
BT Marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
CF Disponibilités | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 846.00 | 4 825.00 | 189 020.00 | 193 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 366.00 | | | -15 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | -12 186.00 | | | -12 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 207.00 | | | 201 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 020.00 | | | 189 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 428.00 | | 161 428.00 | 161 428.00 |
FG Production vendue services | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 688.00 | | 163 688.00 | 163 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 886.00 | | | 167 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 955.00 | | 610.00 | 126 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | | 610.00 | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945.00 | 1 880.00 | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | 1 880.00 | | 2 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 98 746.00 | 3 320.00 | 95 426.00 | 98 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 207.00 | 105 781.00 | 95 426.00 | 201 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
ST Autres comptes | -282.00 | | | -282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | | | 87.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 461.00 | | | 49 461.00 |