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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 780.00 | 36 234.00 | 84 546.00 | 120 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 432.00 | 197.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 180.00 | 43 436.00 | 84 743.00 | 128 180.00 |
BT Marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BZ Autres créances | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 391.00 | 43 436.00 | 121 954.00 | 165 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -52 684.00 | | | -52 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | -46 380.00 | | | -46 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 335.00 | | | 168 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
FG Production vendue services | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 012.00 | | 106 012.00 | 106 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 839.00 | 363.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | 363.00 | | 6 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 151 579.00 | | 151 579.00 | 151 579.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 335.00 | 16 756.00 | 151 579.00 | 168 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
ST Autres comptes | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | | | 21.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 095.00 | | | 43 095.00 |