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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 780.00 | 36 234.00 | 84 546.00 | 120 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 555.00 | 74.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 180.00 | 43 559.00 | 84 620.00 | 128 180.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 898.00 | 43 559.00 | 155 338.00 | 198 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -48 580.00 | -52 684.00 | | -48 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 123.00 | 4 103.00 | | 32 123.00 |
DL TOTAL (I) | -14 256.00 | -46 380.00 | | -14 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 579.00 | 151 579.00 | | 151 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 896.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 744.00 | 8 860.00 | | 9 744.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 595.00 | 168 335.00 | | 169 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 338.00 | 121 954.00 | | 155 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 016.00 | 16 756.00 | | 18 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 788.00 | | 91 788.00 | 91 788.00 |
FG Production vendue services | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 130.00 | 130 949.00 | | 147 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 007.00 | 126 846.00 | | 115 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 123.00 | 4 103.00 | | 32 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 151 579.00 | | 151 579.00 | 151 579.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 597.00 | 18 017.00 | 151 579.00 | 169 597.00 |