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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 780.00 | | 120 780.00 | 120 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 4 168.00 | 1 461.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 180.00 | 5 938.00 | 122 241.00 | 128 180.00 |
BT Marchandises | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 195.00 | 5 938.00 | 168 256.00 | 174 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 386.00 | | | -14 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | -11 070.00 | | | -11 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 488.00 | | | 95 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 256.00 | | | 168 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 843.00 | | 162 843.00 | 162 843.00 |
FG Production vendue services | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 578.00 | | 165 578.00 | 165 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 385.00 | | | 170 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 269.00 | | | 169 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 565.00 | | 615.00 | 127 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | | 615.00 | 6 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 1 113.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 1 113.00 | | 4 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 95 488.00 | 62.00 | 95 426.00 | 95 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 326.00 | 83 900.00 | 95 426.00 | 179 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
ST Autres comptes | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |