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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 739.00 | 16 518.00 | 104 221.00 | 120 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 269.00 | 36 048.00 | 104 221.00 | 140 269.00 |
BT Marchandises | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
BZ Autres créances | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CF Disponibilités | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 843.00 | | 213 843.00 | 213 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 112.00 | 36 048.00 | 318 064.00 | 354 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 534.00 | | | -61 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | -61 534.00 | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | -46 662.00 | -60 534.00 | | -46 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 500.00 | 165 007.00 | | 120 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 810.00 | 65 497.00 | | 34 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 333.00 | 159 845.00 | | 135 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 396.00 | 35 505.00 | | 49 396.00 |
EA Autres dettes | 24 688.00 | 20.00 | | 24 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 726.00 | 425 874.00 | | 364 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 064.00 | 365 340.00 | | 318 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 346.00 | 305 667.00 | | 281 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 753.00 | | 644 753.00 | 644 753.00 |
FG Production vendue services | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 274.00 | | 660 274.00 | 660 274.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 333.00 | |
GE Autres charges | | | 9 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 606.00 | 2 250.00 | | 9 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | -12 123.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 276.00 | 85 601.00 | | 660 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 404.00 | 147 136.00 | | 646 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 872.00 | -61 534.00 | | 13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 349.00 | | 1 920.00 | 138 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 819.00 | | 1 920.00 | 118 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 715.00 | 22 333.00 | | 13 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 113.00 | 6 917.00 | | 8 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 3 193.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 12 223.00 | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UX Autres créances clients | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VC Groupe et associés | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 207.00 | 36 826.00 | 83 381.00 | 120 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 916.00 | 246 535.00 | 83 381.00 | 329 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 004.00 | 5 516.00 | | 14 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 041.00 | 4 253.00 | | 10 041.00 |
ST Autres comptes | 66 360.00 | 46 710.00 | | 66 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 533.00 | 9 172.00 | | 65 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 928.00 | 4 290.00 | | 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 803.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 070.00 | 431.00 | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 074.00 | 5 947.00 | | 17 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 779.00 | 17 119.00 | | 131 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 675.00 | 46 787.00 | | 98 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 862.00 | 65 229.00 | | 142 862.00 |