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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 870.00 | 28 908.00 | 92 962.00 | 121 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 400.00 | 48 438.00 | 92 962.00 | 141 400.00 |
BT Marchandises | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CF Disponibilités | 80 119.00 | | 80 119.00 | 80 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 917.00 | | 226 917.00 | 226 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 318.00 | 48 438.00 | 319 880.00 | 368 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 662.00 | -61 534.00 | | -47 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 516.00 | 13 872.00 | | 25 516.00 |
DL TOTAL (I) | -21 146.00 | -46 662.00 | | -21 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 623.00 | 120 500.00 | | 84 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 262.00 | 34 810.00 | | 42 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 072.00 | 135 333.00 | | 157 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 049.00 | 49 396.00 | | 57 049.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 24 688.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 026.00 | 364 726.00 | | 341 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 880.00 | 318 064.00 | | 319 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 714.00 | 281 346.00 | | 287 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 703.00 | | 616 703.00 | 616 703.00 |
FG Production vendue services | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 715.00 | | 617 715.00 | 617 715.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 380.00 | 2 881.00 | | 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 641.00 | 9 606.00 | | 9 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 173.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 1 173.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -1 173.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 1 857.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 718.00 | 660 276.00 | | 617 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 202.00 | 646 404.00 | | 592 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 516.00 | 13 872.00 | | 25 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 269.00 | | 1 132.00 | 140 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 739.00 | | 1 132.00 | 120 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 048.00 | 12 390.00 | | 36 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | 12 390.00 | | 16 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 072.00 | 157 072.00 | | 157 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VC Groupe et associés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 381.00 | 30 069.00 | 53 312.00 | 83 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
VW T.V.A. | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 764.00 | 245 452.00 | 53 312.00 | 298 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 389.00 | 14 004.00 | | 18 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 492.00 | 10 041.00 | | 10 492.00 |
ST Autres comptes | 65 666.00 | 66 360.00 | | 65 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 538.00 | 65 533.00 | | 60 538.00 |
YT Sous‐traitance | 421.00 | 928.00 | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 313.00 | 3 070.00 | | 10 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 701.00 | 17 074.00 | | 28 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 027.00 | 189 396.00 | | 178 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 363.00 | 98 675.00 | | 96 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 117.00 | 142 862.00 | | 137 117.00 |