| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 5 869.00 | 1 166.00 | 7 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 812.00 | 2 773.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 086.00 | 87 022.00 | 90 064.00 | 177 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 736.00 | 108 733.00 | 94 003.00 | 202 736.00 |
BT Marchandises | 139 767.00 | | 139 767.00 | 139 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 201.00 | 967.00 | 4 234.00 | 5 201.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 211.00 | 967.00 | 268 245.00 | 269 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 947.00 | 109 700.00 | 362 247.00 | 471 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 028.00 | -43 646.00 | | -36 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 115.00 | 7 618.00 | | 49 115.00 |
DL TOTAL (I) | 14 087.00 | -35 028.00 | | 14 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 631.00 | 71 937.00 | | 42 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 371.00 | 91 532.00 | | 142 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 976.00 | 100 243.00 | | 37 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 584.00 | 134 587.00 | | 89 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 597.00 | 35 990.00 | | 35 597.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 160.00 | 434 488.00 | | 348 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 247.00 | 399 460.00 | | 362 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 537.00 | 366 745.00 | | 335 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 302.00 | | 665 302.00 | 665 302.00 |
FG Production vendue services | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 192.00 | | 667 192.00 | 667 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 14 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | -310.00 | | 8 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 381.00 | 521 098.00 | | 677 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 265.00 | 513 480.00 | | 628 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 115.00 | 7 618.00 | | 49 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 492.00 | | 1 244.00 | 201 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 427.00 | | 1 244.00 | 179 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 285.00 | 18 448.00 | | 90 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 845.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 231.00 | 17 603.00 | | 70 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 540.00 | 30 008.00 | 12 532.00 | 42 540.00 |
VI Groupe et associés | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 093.00 | 297 560.00 | 12 532.00 | 310 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 309.00 | 12 193.00 | | 15 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 036.00 | 12 140.00 | | 9 036.00 |
ST Autres comptes | 28 941.00 | 58 363.00 | | 28 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 426.00 | 65 167.00 | | 75 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 798.00 | 4 853.00 | | 7 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 107.00 | 17 047.00 | | 23 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 159.00 | 162 732.00 | | 196 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 042.00 | 106 964.00 | | 117 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 953.00 | 135 671.00 | | 121 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |