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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 5 024.00 | 2 011.00 | 7 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 299.00 | 3 286.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 842.00 | 69 932.00 | 105 910.00 | 175 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 492.00 | 90 285.00 | 111 207.00 | 201 492.00 |
BT Marchandises | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BZ Autres créances | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 254.00 | | 288 254.00 | 288 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 746.00 | 90 285.00 | 399 460.00 | 489 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 646.00 | -15 839.00 | | -43 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 618.00 | -27 806.00 | | 7 618.00 |
DL TOTAL (I) | -35 028.00 | -42 646.00 | | -35 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 937.00 | 25 893.00 | | 71 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 532.00 | 69 918.00 | | 91 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 243.00 | 68 381.00 | | 100 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 587.00 | 110 705.00 | | 134 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 990.00 | 24 649.00 | | 35 990.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 740.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 488.00 | 300 284.00 | | 434 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 460.00 | 257 639.00 | | 399 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 745.00 | 300 284.00 | | 366 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 924.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 905.00 | | 508 905.00 | 508 905.00 |
FG Production vendue services | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 325.00 | | 510 325.00 | 510 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 124.00 | 9 743.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -310.00 | -11 315.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 098.00 | 458 207.00 | | 521 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 480.00 | 486 013.00 | | 513 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 618.00 | -27 806.00 | | 7 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 400.00 | | 60 092.00 | 141 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 2 535.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 870.00 | | 57 557.00 | 121 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 551.00 | 16 734.00 | | 73 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 524.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 021.00 | 16 210.00 | | 54 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 587.00 | 134 587.00 | | 134 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VI Groupe et associés | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VW T.V.A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 501.00 | 266 501.00 | | 266 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 193.00 | 17 261.00 | | 12 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 140.00 | 11 298.00 | | 12 140.00 |
ST Autres comptes | 58 363.00 | 45 160.00 | | 58 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 167.00 | 63 919.00 | | 65 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 853.00 | 2 716.00 | | 4 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 047.00 | 19 977.00 | | 17 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 732.00 | 132 451.00 | | 162 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 964.00 | 86 752.00 | | 106 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 671.00 | 120 377.00 | | 135 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |