| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 870.00 | 41 485.00 | 80 385.00 | 121 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 400.00 | 61 015.00 | 80 385.00 | 141 400.00 |
BT Marchandises | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 775.00 | | 196 775.00 | 196 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 176.00 | 61 015.00 | 277 161.00 | 338 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 146.00 | -47 662.00 | | -22 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307.00 | 25 516.00 | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | -14 839.00 | -21 146.00 | | -14 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 339.00 | 84 623.00 | | 53 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 646.00 | 42 262.00 | | 47 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 642.00 | 157 072.00 | | 133 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 670.00 | 57 049.00 | | 55 670.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 20.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 000.00 | 341 026.00 | | 292 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 161.00 | 319 880.00 | | 277 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 044.00 | 287 714.00 | | 269 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 520.00 | | 533 520.00 | 533 520.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 549.00 | | 534 549.00 | 534 549.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 380.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 601.00 | 9 641.00 | | 9 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 3 661.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 792.00 | 617 718.00 | | 534 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 486.00 | 592 202.00 | | 528 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 307.00 | 25 516.00 | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 438.00 | 12 577.00 | | 48 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 908.00 | 12 577.00 | | 28 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VC Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 312.00 | 30 355.00 | 22 957.00 | 53 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VW T.V.A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 354.00 | 221 398.00 | 22 957.00 | 244 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 207.00 | 18 389.00 | | 19 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | 10 492.00 | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 59 914.00 | 66 417.00 | | 59 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 464.00 | 60 538.00 | | 62 464.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 421.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 026.00 | 10 313.00 | | 10 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 233.00 | 28 701.00 | | 29 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 106.00 | 178 027.00 | | 158 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 884.00 | 96 363.00 | | 104 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 896.00 | 137 868.00 | | 132 896.00 |