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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 563.00 | 3 190.00 | 19 373.00 | 22 563.00 |
AP Constructions | 12 182.00 | 3 022.00 | 9 160.00 | 12 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 343.00 | 4 857.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 637.00 | 6 920.00 | 28 716.00 | 35 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 583.00 | 13 476.00 | 62 107.00 | 75 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 776.00 | | 754 776.00 | 754 776.00 |
BZ Autres créances | 2 604 640.00 | | 2 604 640.00 | 2 604 640.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 569.00 | | 3 567 569.00 | 3 567 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 152.00 | 13 476.00 | 3 629 676.00 | 3 643 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 025.00 | | | 327 025.00 |
DL TOTAL (I) | 627 025.00 | 300 000.00 | | 627 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 613.00 | | | 819 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 403.00 | | | 1 332 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 393 893.00 | | | 393 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 019.00 | | | 244 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 206.00 | | | 2 972 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 676.00 | 300 000.00 | | 3 629 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 378 862.00 | | 9 378 862.00 | 9 378 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 378 862.00 | | 9 378 862.00 | 9 378 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 363 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 445.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 606.00 | | | -91 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 964.00 | | | 10 363 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 036 939.00 | | | 10 036 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 025.00 | | | 327 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 476.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 286.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 613.00 | 819 613.00 | | 819 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 717.00 | 545 717.00 | | 545 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 082.00 | 670 082.00 | | 670 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 804.00 | 295 804.00 | | 295 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 019.00 | 244 019.00 | | 244 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754 776.00 | | | 754 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 869.00 | | | 1 968 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 381.00 | 180 381.00 | | 180 381.00 |
VI Groupe et associés | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 100.00 | | | 588 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 703.00 | 3 364 703.00 | | 3 364 703.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 204.00 | 2 972 204.00 | | 2 972 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |