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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 246.00 | 21 231.00 | 1 015.00 | 22 246.00 |
AP Constructions | 56 971.00 | 41 304.00 | 15 667.00 | 56 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 908.00 | 160 509.00 | 26 399.00 | 186 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 641.00 | 221 437.00 | 36 204.00 | 257 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 467.00 | 444 482.00 | 80 985.00 | 525 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
BZ Autres créances | 4 706 751.00 | | 4 706 751.00 | 4 706 751.00 |
CF Disponibilités | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 736.00 | | 4 948 736.00 | 4 948 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 203.00 | 444 482.00 | 5 029 721.00 | 5 474 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 573 942.00 | 573 942.00 | | 573 942.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 565.00 | 952 349.00 | | 1 231 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 005.00 | 279 215.00 | | 219 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 512.00 | 2 135 507.00 | | 2 354 512.00 |
DP Provisions pour risques | 29 355.00 | 9 886.00 | | 29 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 049.00 | 6 004.00 | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 404.00 | 15 890.00 | | 32 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487.00 | 49 076.00 | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 322.00 | 980 992.00 | | 892 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 305.00 | 1 299 900.00 | | 1 253 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 488.00 | | |
EA Autres dettes | 215 232.00 | 920 931.00 | | 215 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 460.00 | 286 022.00 | | 277 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 806.00 | 3 583 410.00 | | 2 642 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 721.00 | 5 734 807.00 | | 5 029 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 094.00 | | 1 726 094.00 | 1 726 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 094.00 | | 1 726 094.00 | 1 726 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 509 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 505 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 469.00 | |
GE Autres charges | | | 46 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 173 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 226.00 | 35 111.00 | | 32 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 725.00 | 84 395.00 | | 80 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 505 092.00 | 10 661 401.00 | | 11 505 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 286 087.00 | 10 382 186.00 | | 11 286 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 005.00 | 279 215.00 | | 219 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 712.00 | | 9 595.00 | 519 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 523 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 501 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 466.00 | | 9 595.00 | 497 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 429.00 | 135 594.00 | 5 541.00 | 314 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 880.00 | 3 351.00 | | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 549.00 | 132 243.00 | 5 541.00 | 296 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 004.00 | | 2 955.00 | 6 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 004.00 | | 2 955.00 | 6 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 322.00 | 892 322.00 | | 892 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 435.00 | 774 435.00 | | 774 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 090.00 | 415 090.00 | | 415 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 232.00 | 215 232.00 | | 215 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 460.00 | 277 460.00 | | 277 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VC Groupe et associés | 4 289 252.00 | 4 289 252.00 | | 4 289 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 421.00 | 338 421.00 | | 338 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838 257.00 | 4 838 257.00 | | 4 838 257.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 806.00 | 2 642 806.00 | | 2 642 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |