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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 563.00 | 10 718.00 | 11 846.00 | 22 563.00 |
AP Constructions | 56 971.00 | 7 121.00 | 49 850.00 | 56 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 613.00 | 48 476.00 | 136 137.00 | 184 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 911.00 | 34 550.00 | 52 361.00 | 86 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 101.00 | 100 865.00 | 252 236.00 | 353 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 197.00 | | 963 197.00 | 963 197.00 |
BZ Autres créances | 3 009 257.00 | | 3 009 257.00 | 3 009 257.00 |
CF Disponibilités | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 191.00 | | 4 049 191.00 | 4 049 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 292.00 | 100 865.00 | 4 301 427.00 | 4 402 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 351.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 402 590.00 | 189 695.00 | | 402 590.00 |
DH Report à nouveau | 237 889.00 | 120 979.00 | | 237 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 389.00 | 343 453.00 | | 483 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 867.00 | 970 479.00 | | 1 453 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 348.00 | 29 652.00 | | 28 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 348.00 | 29 652.00 | | 28 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 808.00 | 134 630.00 | | 306 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 417.00 | 745 275.00 | | 746 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 347.00 | 1 181 504.00 | | 1 325 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 096.00 | 48 296.00 | | 44 096.00 |
EA Autres dettes | 111 722.00 | 143 391.00 | | 111 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 821.00 | 282 513.00 | | 284 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 211.00 | 2 535 609.00 | | 2 819 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 427.00 | 3 535 740.00 | | 4 301 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 037 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 037 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 269 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 18 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 954.00 | 22 175.00 | | 92 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 732.00 | -157 943.00 | | -8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 897.00 | 9 806 748.00 | | 10 269 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 786 508.00 | 9 463 294.00 | | 9 786 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 389.00 | 343 453.00 | | 483 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 554.00 | | 93 504.00 | 2 571 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 991.00 | | 9.00 | 234 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 503.00 | 62 361.00 | | 38 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 3 740.00 | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 525.00 | 58 621.00 | | 31 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 652.00 | 996.00 | 2 300.00 | 29 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 417.00 | 746 417.00 | | 746 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 036.00 | 687 036.00 | | 687 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 324.00 | 585 324.00 | | 585 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 821.00 | 284 821.00 | | 284 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 963 197.00 | 963 197.00 | | 963 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 650 543.00 | 2 650 543.00 | | 2 650 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 808.00 | 306 808.00 | | 306 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 069.00 | 3 974 026.00 | 2 043.00 | 3 976 069.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 211.00 | 2 819 211.00 | | 2 819 211.00 |