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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 563.00 | 6 978.00 | 15 586.00 | 22 563.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 304.00 | 11 622.00 | 168 682.00 | 180 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 687.00 | 19 903.00 | 34 784.00 | 54 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 554.00 | 38 503.00 | 219 052.00 | 257 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 315.00 | | 766 315.00 | 766 315.00 |
BZ Autres créances | 2 462 812.00 | | 2 462 812.00 | 2 462 812.00 |
CF Disponibilités | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 689.00 | | 3 316 689.00 | 3 316 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 243.00 | 38 503.00 | 3 535 740.00 | 3 574 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DG Autres réserves | 189 695.00 | | | 189 695.00 |
DH Report à nouveau | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 453.00 | 327 025.00 | | 343 453.00 |
DL TOTAL (I) | 970 479.00 | 627 025.00 | | 970 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 652.00 | 30 445.00 | | 29 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 652.00 | 30 445.00 | | 29 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 630.00 | 180 381.00 | | 134 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 275.00 | 819 613.00 | | 745 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 504.00 | 1 332 403.00 | | 1 181 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 296.00 | 1 896.00 | | 48 296.00 |
EA Autres dettes | 143 391.00 | 393 893.00 | | 143 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 513.00 | 244 019.00 | | 282 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 609.00 | 2 972 206.00 | | 2 535 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 740.00 | 3 629 676.00 | | 3 535 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 582 990.00 | | 9 582 990.00 | 9 582 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582 990.00 | | 9 582 990.00 | 9 582 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 806 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 17 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 175.00 | 46 143.00 | | 22 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 943.00 | -91 606.00 | | -157 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 806 748.00 | 10 363 964.00 | | 9 806 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 463 294.00 | 10 036 939.00 | | 9 463 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 453.00 | 327 025.00 | | 343 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 582.00 | | 182 107.00 | 75 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 257 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 234 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 019.00 | | 182 107.00 | 53 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 476.00 | 25 161.00 | 135.00 | 13 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 788.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | 21 373.00 | 135.00 | 10 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 445.00 | 252.00 | 1 045.00 | 30 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 445.00 | 252.00 | 1 045.00 | 30 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 275.00 | 745 275.00 | | 745 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 366.00 | 605 366.00 | | 605 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 062.00 | 573 062.00 | | 573 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 513.00 | 282 513.00 | | 282 513.00 |
UX Autres créances clients | 766 315.00 | | | 766 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 226 281.00 | | | 2 226 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 783.00 | | | 230 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 905.00 | 3 232 905.00 | | 3 232 905.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 609.00 | 2 535 609.00 | | 2 535 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |