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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 246.00 | 17 880.00 | 4 365.00 | 22 246.00 |
AP Constructions | 56 971.00 | 29 910.00 | 27 061.00 | 56 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 613.00 | 122 621.00 | 61 992.00 | 184 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 882.00 | 144 018.00 | 111 864.00 | 255 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 413.00 | 314 429.00 | 206 984.00 | 521 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 185.00 | | 894 185.00 | 894 185.00 |
BZ Autres créances | 4 505 756.00 | | 4 505 756.00 | 4 505 756.00 |
CF Disponibilités | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 823.00 | | 5 527 823.00 | 5 527 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 236.00 | 314 429.00 | 5 734 807.00 | 6 049 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 573 942.00 | 573 942.00 | | 573 942.00 |
DH Report à nouveau | 952 350.00 | 549 925.00 | | 952 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 215.00 | 402 424.00 | | 279 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 507.00 | 1 856 291.00 | | 2 135 507.00 |
DP Provisions pour risques | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 004.00 | 6 209.00 | | 6 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 890.00 | 16 095.00 | | 15 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 076.00 | 400 671.00 | | 49 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 992.00 | 1 157 262.00 | | 980 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 900.00 | 1 184 522.00 | | 1 299 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 488.00 | 44 902.00 | | 46 488.00 |
EA Autres dettes | 920 931.00 | 520 564.00 | | 920 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 022.00 | 273 952.00 | | 286 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 410.00 | 3 581 876.00 | | 3 583 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 807.00 | 5 454 263.00 | | 5 734 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 546 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 936 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 262 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 111.00 | 93 133.00 | | 35 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 395.00 | 163 382.00 | | 84 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 661 401.00 | 11 177 912.00 | | 10 661 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 382 186.00 | 10 775 487.00 | | 10 382 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 215.00 | 402 424.00 | | 279 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 427.00 | | 70 138.00 | 454 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 521 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 497 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 741.00 | | 69 877.00 | 430 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 261.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 161.00 | 133 417.00 | 3 152.00 | 184 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 3 740.00 | | 14 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 021.00 | 129 677.00 | 3 152.00 | 170 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 992.00 | 972 556.00 | 8 436.00 | 980 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 883.00 | 710 883.00 | | 710 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 054.00 | 564 054.00 | | 564 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 931.00 | 920 931.00 | | 920 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 022.00 | 286 022.00 | | 286 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 894 185.00 | 894 185.00 | | 894 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VC Groupe et associés | 4 252 019.00 | 4 252 019.00 | | 4 252 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 038.00 | 204 038.00 | | 204 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 314.00 | 5 405 613.00 | 1 701.00 | 5 407 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 409.00 | 3 574 973.00 | 8 436.00 | 3 583 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |