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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 714.00 | 16 491.00 | 10 223.00 | 26 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 448.00 | 16 511.00 | 116 937.00 | 133 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
060 Stock marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
072 Créances – Autres | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
084 Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
110 Total général Actif | 173 425.00 | 16 511.00 | 156 914.00 | 173 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 199.00 | 3 739.00 | | 4 199.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 025.00 | 227 136.00 | | 204 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 674.00 | 687.00 | | 674.00 |
230 Autres produits | -1 962.00 | 10 224.00 | | -1 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 937.00 | 241 786.00 | | 206 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 695.00 | 2 438.00 | | 2 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | 34.00 | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 589.00 | 53 140.00 | | 50 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 477.00 | 931.00 | | -1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 25 282.00 | 28 993.00 | | 25 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 3 037.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 392.00 | 64 890.00 | | 68 392.00 |
252 Charges sociales | 46 503.00 | 16 562.00 | | 46 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 382.00 | 8 915.00 | | 9 382.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 782.00 | 178 955.00 | | 202 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 154.00 | 62 831.00 | | 4 154.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 322.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
294 Charges financières | 1 946.00 | 2 173.00 | | 1 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -664.00 | 13 338.00 | | -664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 452.00 | 47 642.00 | | 4 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 127.00 | | | 139 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 260.00 | | | 7 260.00 |