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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 654.00 | 63 230.00 | 73 424.00 | 136 654.00 |
040 Immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 556.00 | 63 249.00 | 188 306.00 | 251 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
060 Stock marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
084 Disponibilités | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
110 Total général Actif | 299 904.00 | 63 249.00 | 236 655.00 | 299 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 138.00 | 2 446.00 | | 2 138.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 241.00 | 234 373.00 | | 259 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 795.00 | 833.00 | | 795.00 |
230 Autres produits | 14 917.00 | 8 655.00 | | 14 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 091.00 | 246 306.00 | | 277 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 776.00 | 1 624.00 | | 1 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -366.00 | -8.00 | | -366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 071.00 | 68 451.00 | | 77 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 677.00 | -533.00 | | -1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 51 271.00 | 49 422.00 | | 51 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 253.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 222.00 | 81 200.00 | | 88 222.00 |
252 Charges sociales | 23 183.00 | 22 834.00 | | 23 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 035.00 | 11 115.00 | | 12 035.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 850.00 | 235 358.00 | | 252 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 242.00 | 10 949.00 | | 24 242.00 |
280 Produits financiers | | 145.00 | | |
294 Charges financières | 1 710.00 | 1 668.00 | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 1 414.00 | | 3 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 152.00 | 8 012.00 | | 19 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 340.00 | | | 241 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |