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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 427.00 | 25 854.00 | 9 573.00 | 35 427.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 206.00 | 25 874.00 | 116 332.00 | 142 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
060 Stock marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
084 Disponibilités | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
110 Total général Actif | 185 123.00 | 25 874.00 | 159 249.00 | 185 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 320.00 | 4 199.00 | | 3 320.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 317.00 | 204 025.00 | | 201 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 889.00 | 674.00 | | 889.00 |
230 Autres produits | 327.00 | -1 962.00 | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 853.00 | 206 937.00 | | 205 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 404.00 | 2 695.00 | | 2 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211.00 | 79.00 | | -211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 208.00 | 50 589.00 | | 61 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | -1 477.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 25 434.00 | 25 282.00 | | 25 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 1 314.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 509.00 | 68 392.00 | | 68 509.00 |
252 Charges sociales | 14 287.00 | 46 503.00 | | 14 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 363.00 | 9 382.00 | | 9 363.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 22.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 697.00 | 202 782.00 | | 182 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 156.00 | 4 154.00 | | 23 156.00 |
280 Produits financiers | | 66.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 408.00 | | |
294 Charges financières | 1 229.00 | 1 946.00 | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 894.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | -664.00 | | -1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 177.00 | 4 452.00 | | 23 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 810.00 | | | 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 087.00 | | | 8 087.00 |