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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 566.00 | 51 195.00 | 75 370.00 | 126 566.00 |
040 Immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 340.00 | 51 215.00 | 190 125.00 | 241 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
060 Stock marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
084 Disponibilités | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
110 Total général Actif | 300 246.00 | 51 215.00 | 249 031.00 | 300 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 446.00 | 2 982.00 | | 2 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 373.00 | 220 573.00 | | 234 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | 945.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 8 655.00 | 2 720.00 | | 8 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 306.00 | 227 219.00 | | 246 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 624.00 | 1 913.00 | | 1 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | 57.00 | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 451.00 | 68 688.00 | | 68 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -533.00 | -1 478.00 | | -533.00 |
242 Autres charges externes. | 49 422.00 | 45 269.00 | | 49 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 368.00 | | 1 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 200.00 | 64 639.00 | | 81 200.00 |
252 Charges sociales | 22 834.00 | 18 809.00 | | 22 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 115.00 | 10 165.00 | | 11 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 358.00 | 209 429.00 | | 235 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 949.00 | 17 790.00 | | 10 949.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 1 668.00 | 1 516.00 | | 1 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 2 441.00 | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 012.00 | 13 833.00 | | 8 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 410.00 | | | 229 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 688.00 | | | 11 688.00 |