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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 631.00 | 40 080.00 | 82 551.00 | 122 631.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 410.00 | 40 100.00 | 189 310.00 | 229 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
072 Créances – Autres | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
084 Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
110 Total général Actif | 288 225.00 | 40 100.00 | 248 125.00 | 288 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 982.00 | 3 174.00 | | 2 982.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 573.00 | 197 085.00 | | 220 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 945.00 | 707.00 | | 945.00 |
230 Autres produits | 2 720.00 | 4 343.00 | | 2 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 219.00 | 205 309.00 | | 227 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 913.00 | 1 963.00 | | 1 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | 135.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 688.00 | 61 516.00 | | 68 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 478.00 | 1 967.00 | | -1 478.00 |
242 Autres charges externes. | 45 269.00 | 39 115.00 | | 45 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 3 087.00 | | 1 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 639.00 | 63 848.00 | | 64 639.00 |
252 Charges sociales | 18 809.00 | 14 199.00 | | 18 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 165.00 | 4 061.00 | | 10 165.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 429.00 | 189 890.00 | | 209 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 790.00 | 15 419.00 | | 17 790.00 |
280 Produits financiers | | 182.00 | | |
294 Charges financières | 1 516.00 | 399.00 | | 1 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | -1 580.00 | | 2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 833.00 | 16 782.00 | | 13 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 657.00 | | | 210 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 261.00 | | | 11 261.00 |