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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 288.00 | 1 051.00 | 41 237.00 | 42 288.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 714.00 | 8 457.00 | 114 256.00 | 122 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 520.00 | 2 221.00 | 53 300.00 | 55 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 689.00 | 11 729.00 | 222 960.00 | 234 689.00 |
BT Marchandises | 541 392.00 | 1 122.00 | 540 270.00 | 541 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BZ Autres créances | 223 908.00 | | 223 908.00 | 223 908.00 |
CF Disponibilités | 178 612.00 | | 178 612.00 | 178 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 697.00 | 1 122.00 | 980 575.00 | 981 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 386.00 | 12 851.00 | 1 203 535.00 | 1 216 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 790.00 | | | -11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 730.00 | | | 476 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 183.00 | | | 485 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 325.00 | | | 1 115 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 535.00 | | | 1 203 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 086.00 | | | 769 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 740.00 | | 1 652 740.00 | 1 652 740.00 |
FG Production vendue services | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 565.00 | | 1 728 565.00 | 1 728 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 856.00 | | | -8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 794.00 | | | 1 736 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 583.00 | | | 1 748 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 790.00 | | | -11 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 729.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 678.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 183.00 | 485 183.00 | | 485 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VB T. V. A. | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 680.00 | 130 441.00 | 292 736.00 | 476 680.00 |
VI Groupe et associés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 860.00 | 265 860.00 | | 265 860.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 325.00 | 769 086.00 | 292 736.00 | 1 115 325.00 |