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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 288.00 | 10 882.00 | 31 406.00 | 42 288.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 465.00 | 30 749.00 | 96 716.00 | 127 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 045.00 | 13 997.00 | 54 048.00 | 68 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 056.00 | 55 628.00 | 196 428.00 | 252 056.00 |
BT Marchandises | 583 608.00 | 29 683.00 | 553 925.00 | 583 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 231 981.00 | | 231 981.00 | 231 981.00 |
CF Disponibilités | 154 414.00 | | 154 414.00 | 154 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 940.00 | 29 683.00 | 948 257.00 | 977 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 996.00 | 85 311.00 | 1 144 685.00 | 1 229 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 790.00 | | | -11 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | -11 790.00 | | 49 682.00 |
DL TOTAL (I) | 137 892.00 | 88 210.00 | | 137 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 446.00 | 476 730.00 | | 324 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 922.00 | 10 215.00 | | 162 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 555.00 | 485 183.00 | | 308 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 246.00 | 100 922.00 | | 171 246.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | 13 795.00 | | 7 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 741.00 | 28 479.00 | | 31 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 793.00 | 1 115 325.00 | | 1 006 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 685.00 | 1 203 535.00 | | 1 144 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 654.00 | 769 086.00 | | 813 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 041.00 | | 3 201 041.00 | 3 201 041.00 |
FG Production vendue services | 249 496.00 | | 249 496.00 | 249 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 536.00 | | 3 450 536.00 | 3 450 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 476.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 476.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -476.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 054.00 | -8 856.00 | | -14 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 560.00 | 1 736 794.00 | | 3 465 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 879.00 | 1 748 583.00 | | 3 415 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 682.00 | -11 790.00 | | 49 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 689.00 | | 17 367.00 | 234 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 234.00 | | 17 276.00 | 178 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | 91.00 | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729.00 | 43 899.00 | | 11 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 9 831.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 34 068.00 | | 10 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 122.00 | 29 683.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 29 683.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | 29 683.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 683.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 555.00 | 308 555.00 | | 308 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 428.00 | 131 289.00 | 177 013.00 | 324 428.00 |
VI Groupe et associés | 162 922.00 | 162 922.00 | | 162 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 252.00 | | | 152 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 176.00 | 244 176.00 | | 244 176.00 |
VW T.V.A. | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 793.00 | 813 654.00 | 177 013.00 | 1 006 793.00 |