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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 288.00 | 19 342.00 | 22 947.00 | 42 288.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 771.00 | 50 863.00 | 77 908.00 | 128 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 104.00 | 25 902.00 | 48 202.00 | 74 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 421.00 | 96 107.00 | 163 314.00 | 259 421.00 |
BT Marchandises | 571 476.00 | 35 249.00 | 536 227.00 | 571 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 123 259.00 | | 123 259.00 | 123 259.00 |
CF Disponibilités | 124 411.00 | | 124 411.00 | 124 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 352.00 | 35 249.00 | 794 103.00 | 829 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 773.00 | 131 356.00 | 957 418.00 | 1 088 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DG Autres réserves | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
DH Report à nouveau | | -11 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 748.00 | 49 682.00 | | 58 748.00 |
DL TOTAL (I) | 196 639.00 | 137 892.00 | | 196 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 151.00 | 324 446.00 | | 193 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 124.00 | 162 922.00 | | 75 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 986.00 | 308 555.00 | | 384 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 998.00 | 171 246.00 | | 71 998.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 7 883.00 | | 8 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 380.00 | 31 741.00 | | 27 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 778.00 | 1 006 793.00 | | 760 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 418.00 | 1 144 685.00 | | 957 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 561.00 | | 2 892 561.00 | 2 892 561.00 |
FG Production vendue services | 201 459.00 | | 201 459.00 | 201 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 020.00 | | 3 094 020.00 | 3 094 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 1 239.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 1 239.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 1 625.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 1 625.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -387.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | -14 054.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 114.00 | 3 465 560.00 | | 3 128 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 366.00 | 3 415 879.00 | | 3 069 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 748.00 | 49 682.00 | | 58 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 056.00 | | 7 365.00 | 252 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 510.00 | | 7 365.00 | 195 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 628.00 | 40 478.00 | | 55 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | 8 459.00 | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 746.00 | 32 019.00 | | 44 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 683.00 | 35 249.00 | 29 683.00 | 29 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 683.00 | 35 249.00 | 29 683.00 | 29 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 683.00 | 35 249.00 | 29 683.00 | 29 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 249.00 | 29 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 986.00 | 384 986.00 | | 384 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 139.00 | 81 600.00 | 111 539.00 | 193 139.00 |
VI Groupe et associés | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 723.00 | 137 723.00 | | 137 723.00 |
VW T.V.A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 778.00 | 649 239.00 | 111 539.00 | 760 778.00 |