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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 288.00 | 27 798.00 | 14 491.00 | 42 288.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 978.00 | 72 127.00 | 63 850.00 | 135 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 905.00 | 67 140.00 | 153 765.00 | 220 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 554.00 | 167 065.00 | 246 489.00 | 413 554.00 |
BT Marchandises | 594 454.00 | 47 757.00 | 546 697.00 | 594 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BZ Autres créances | 184 491.00 | | 184 491.00 | 184 491.00 |
CF Disponibilités | 146 971.00 | | 146 971.00 | 146 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 702.00 | 47 757.00 | 901 945.00 | 949 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 256.00 | 214 822.00 | 1 148 435.00 | 1 363 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 1 895.00 | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 91 807.00 | 35 997.00 | | 91 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 189.00 | 58 748.00 | | -127 189.00 |
DL TOTAL (I) | 69 450.00 | 196 639.00 | | 69 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 549.00 | 193 151.00 | | 111 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 104.00 | 75 124.00 | | 445 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 304.00 | 384 986.00 | | 370 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 647.00 | 71 998.00 | | 111 647.00 |
EA Autres dettes | 40 380.00 | 8 140.00 | | 40 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 984.00 | 760 778.00 | | 1 078 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 435.00 | 957 418.00 | | 1 148 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 996.00 | 649 239.00 | | 998 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 799.00 | | 2 890 799.00 | 2 890 799.00 |
FG Production vendue services | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 460.00 | | 3 049 460.00 | 3 049 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 400.00 | 481.00 | | 15 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | 1 038.00 | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | 908.00 | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | 908.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 105.00 | 2 564.00 | | 25 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 105.00 | 2 564.00 | | 25 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 925.00 | -1 656.00 | | -18 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 690.00 | 3 128 114.00 | | 3 108 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 879.00 | 3 069 366.00 | | 3 235 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 189.00 | 58 748.00 | | -127 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 163.00 | | 158 391.00 | 255 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 875.00 | | 154 008.00 | 202 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 107.00 | 70 958.00 | | 96 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 342.00 | 8 456.00 | | 19 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 765.00 | 62 502.00 | | 76 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 249.00 | 47 417.00 | 34 909.00 | 35 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 249.00 | 47 417.00 | 34 909.00 | 35 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 249.00 | 47 417.00 | 34 909.00 | 35 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 417.00 | 34 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 304.00 | 370 304.00 | | 370 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 539.00 | 31 550.00 | 79 989.00 | 111 539.00 |
VI Groupe et associés | 445 104.00 | 445 104.00 | | 445 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VP Divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |
VW T.V.A. | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 985.00 | 998 996.00 | 79 989.00 | 1 078 985.00 |