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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 978.00 | 112 187.00 | 23 790.00 | 135 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 944.00 | 60 044.00 | 14 900.00 | 74 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 623.00 | 214 519.00 | 53 104.00 | 267 623.00 |
BT Marchandises | 608 772.00 | 15 510.00 | 593 262.00 | 608 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
BZ Autres créances | 130 885.00 | | 130 885.00 | 130 885.00 |
CF Disponibilités | 353 275.00 | | 353 275.00 | 353 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 119.00 | 15 510.00 | 1 157 609.00 | 1 173 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 742.00 | 230 030.00 | 1 210 712.00 | 1 440 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DH Report à nouveau | -1 533.00 | -35 382.00 | | -1 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 827.00 | 33 849.00 | | 60 827.00 |
DL TOTAL (I) | 164 126.00 | 103 299.00 | | 164 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 795.00 | 379 994.00 | | 303 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 38 496.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 732.00 | 856 513.00 | | 599 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 921.00 | 127 301.00 | | 86 921.00 |
EA Autres dettes | 53 758.00 | 44 273.00 | | 53 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 587.00 | 1 446 578.00 | | 1 046 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 712.00 | 1 549 877.00 | | 1 210 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 541.00 | 1 474 446.00 | | 834 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 961.00 | | 3 251 961.00 | 3 251 961.00 |
FG Production vendue services | 122 812.00 | | 122 812.00 | 122 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 774.00 | | 3 374 774.00 | 3 374 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | 1 082.00 | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 570.00 | 31 326.00 | | 44 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 570.00 | 126 326.00 | | 44 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 1 319.00 | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 99 212.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 909.00 | 27 114.00 | | 40 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 396.00 | 3 184 654.00 | | 3 452 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 569.00 | 3 150 805.00 | | 3 391 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 827.00 | 33 849.00 | | 60 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 620.00 | | 3.00 | 267 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 921.00 | | | 210 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 3.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 969.00 | 34 550.00 | | 179 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 254.00 | 6 035.00 | | 36 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 715.00 | 28 516.00 | | 143 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 117.00 | 849 584.00 | 844 191.00 | 10 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 117.00 | 849 584.00 | 844 191.00 | 10 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 117.00 | 849 584.00 | 844 191.00 | 10 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 510.00 | 10 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 732.00 | 599 732.00 | | 599 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VC Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 700.00 | 91 654.00 | 212 046.00 | 303 700.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 485.00 | 215 485.00 | | 215 485.00 |
VW T.V.A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 587.00 | 834 541.00 | 212 046.00 | 1 046 587.00 |