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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 137.00 | | 358 137.00 | 358 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 908.00 | 17 094.00 | 177 814.00 | 194 908.00 |
040 Immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 089.00 | 17 094.00 | 565 995.00 | 583 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
060 Stock marchandises | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
072 Créances – Autres | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
084 Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
110 Total général Actif | 613 603.00 | 17 094.00 | 596 509.00 | 613 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -197 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -193 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 369 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 571.00 | | | 283 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 040.00 | | | 351 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 047.00 | | | -5 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
242 Autres charges externes. | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 560.00 | | | 181 560.00 |
252 Charges sociales | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
262 Autres charges | 802.00 | | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 933.00 | | | 541 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -190 893.00 | | | -190 893.00 |
294 Charges financières | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -197 955.00 | | | -197 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 358 137.00 | | | 358 137.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 880.00 | | | 103 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583 089.00 | | | 583 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 498.00 | | | 37 498.00 |