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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 137.00 | | 358 137.00 | 358 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 612.00 | 81 169.00 | 158 443.00 | 239 612.00 |
040 Immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 842.00 | 81 169.00 | 551 673.00 | 632 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
084 Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
110 Total général Actif | 657 536.00 | 81 169.00 | 576 367.00 | 657 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -238 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 747.00 | 77 082.00 | | 105 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 960.00 | 426 829.00 | | 334 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 767.00 | 3 889.00 | | 11 767.00 |
230 Autres produits | 2 826.00 | 5 137.00 | | 2 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 300.00 | 512 938.00 | | 455 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 147.00 | 35 709.00 | | 29 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 779.00 | 269.00 | | 4 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 255.00 | 109 565.00 | | 92 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 298.00 | -1 080.00 | | -3 298.00 |
242 Autres charges externes. | 119 053.00 | 131 067.00 | | 119 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | 2 135.00 | | 7 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 622.00 | 198 078.00 | | 161 622.00 |
252 Charges sociales | 24 621.00 | 30 994.00 | | 24 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 997.00 | 31 078.00 | | 32 997.00 |
262 Autres charges | 1 115.00 | 776.00 | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 457.00 | 538 590.00 | | 469 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 156.00 | -25 652.00 | | -14 156.00 |
294 Charges financières | 8 012.00 | 9 434.00 | | 8 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 053.00 | 7 544.00 | | 2 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 893.00 | -2 000.00 | | -1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 328.00 | -40 630.00 | | -22 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 892.00 | | | 627 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 692.00 | | | 29 692.00 |