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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 137.00 | | 358 137.00 | 358 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 612.00 | 147 688.00 | 91 924.00 | 239 612.00 |
040 Immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 842.00 | 147 688.00 | 485 154.00 | 632 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
072 Créances – Autres | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
084 Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
110 Total général Actif | 645 741.00 | 147 688.00 | 498 052.00 | 645 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -280 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 052.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 251.00 | 97 143.00 | | 37 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 331.00 | 260 342.00 | | 125 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 219.00 | 10 256.00 | | 21 219.00 |
230 Autres produits | 4 553.00 | 1.00 | | 4 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 354.00 | 367 741.00 | | 188 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 740.00 | 23 038.00 | | 8 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 744.00 | 79 366.00 | | 34 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | 1 194.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 78 751.00 | 120 066.00 | | 78 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 4 186.00 | | 3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 426.00 | 105 974.00 | | 43 426.00 |
252 Charges sociales | 4 375.00 | 14 790.00 | | 4 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 259.00 | 33 265.00 | | 33 259.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 855.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 624.00 | 382 735.00 | | 206 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 270.00 | -14 994.00 | | -18 270.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 800.00 | | |
294 Charges financières | 2 854.00 | 7 658.00 | | 2 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 628.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 123.00 | -19 479.00 | | -21 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 842.00 | | | 632 842.00 |