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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 137.00 | | 358 137.00 | 358 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 098.00 | 182 434.00 | 71 665.00 | 254 098.00 |
040 Immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 328.00 | 182 434.00 | 464 895.00 | 647 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
072 Créances – Autres | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
084 Disponibilités | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
110 Total général Actif | 678 116.00 | 182 434.00 | 495 683.00 | 678 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 753.00 | 37 251.00 | | 51 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 900.00 | 125 331.00 | | 170 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 965.00 | 21 219.00 | | 100 965.00 |
230 Autres produits | 25 483.00 | 4 553.00 | | 25 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 101.00 | 188 354.00 | | 349 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 336.00 | 8 740.00 | | 12 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 037.00 | 34 744.00 | | 51 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | 127.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 102 910.00 | 78 751.00 | | 102 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 3 186.00 | | 3 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 014.00 | 43 426.00 | | 64 014.00 |
252 Charges sociales | 9 692.00 | 4 375.00 | | 9 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 745.00 | 33 259.00 | | 34 745.00 |
262 Autres charges | 593.00 | 15.00 | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 799.00 | 206 624.00 | | 278 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 302.00 | -18 270.00 | | 70 302.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 8 868.00 | 2 854.00 | | 8 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 433.00 | -21 123.00 | | 61 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 842.00 | | | 632 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |