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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AN Terrains | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 082.00 | 527 703.00 | 239 379.00 | 767 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 719.00 | 201 952.00 | 29 767.00 | 231 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 134.00 | 753 189.00 | 279 945.00 | 1 033 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 779.00 | 14 359.00 | 101 420.00 | 115 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 102.00 | 6 054.00 | 170 047.00 | 176 102.00 |
BZ Autres créances | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CF Disponibilités | 221 456.00 | | 221 456.00 | 221 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 878.00 | 20 413.00 | 548 464.00 | 568 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 013.00 | 773 603.00 | 828 410.00 | 1 602 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 377 436.00 | | | 377 436.00 |
DH Report à nouveau | -232 614.00 | | | -232 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
DK Provisions réglementées | 187 373.00 | | | 187 373.00 |
DL TOTAL (I) | 580 456.00 | | | 580 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 910.00 | | | 177 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 410.00 | | | 828 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 910.00 | | | 177 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
FD Production vendue biens | 253 788.00 | 217 145.00 | 470 933.00 | 253 788.00 |
FG Production vendue services | 378 585.00 | 333 599.00 | 712 184.00 | 378 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 973.00 | 550 744.00 | 1 203 717.00 | 652 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 884.00 | | | 1 310 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 424.00 | | | 1 181 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 497.00 | | | 91 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 135.00 | | | 1 033 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 721.00 | | | 1 001 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 819.00 | 77 370.00 | | 675 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 204.00 | 77 370.00 | | 655 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 976.00 | | 25 602.00 | 212 976.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 088.00 | | 70 045.00 | 140 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 064.00 | | 95 647.00 | 353 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 981.00 | 129 981.00 | | 129 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 442.00 | 231 643.00 | 10 799.00 | 242 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |