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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AN Terrains | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 302.00 | 756 591.00 | 11 711.00 | 768 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 946.00 | 223 640.00 | 5 305.00 | 228 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 681.00 | 1 003 765.00 | 25 916.00 | 1 029 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 512.00 | 7 418.00 | 138 095.00 | 145 512.00 |
BN En cours de production de biens | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 357.00 | 33 581.00 | 158 776.00 | 192 357.00 |
BZ Autres créances | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CF Disponibilités | 445 097.00 | | 445 097.00 | 445 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 698.00 | 40 999.00 | 804 699.00 | 845 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 379.00 | 1 044 764.00 | 830 615.00 | 1 875 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 526 827.00 | 497 729.00 | | 526 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 230.00 | 29 098.00 | | 18 230.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 461.00 | | |
DL TOTAL (I) | 663 857.00 | 656 088.00 | | 663 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 846.00 | 94 530.00 | | 126 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | 31 898.00 | | 27 341.00 |
EA Autres dettes | 11 071.00 | 655.00 | | 11 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 758.00 | 127 084.00 | | 166 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 615.00 | 783 172.00 | | 830 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 758.00 | 127 084.00 | | 166 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 105.00 | | 3 926.00 | 1 033 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 1 029 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 240.00 | | 3 926.00 | 996 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 071.00 | 25 694.00 | | 978 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 456.00 | 25 694.00 | | 957 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 029.00 | | 1 611.00 | 9 029.00 |
6T Sur comptes clients | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 610.00 | | 1 611.00 | 42 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 071.00 | | 12 072.00 | 53 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 078.00 | 152 078.00 | | 152 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VB T. V. A. | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 885.00 | 255 885.00 | | 255 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 758.00 | 166 758.00 | | 166 758.00 |