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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AN Terrains | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 501.00 | 704 668.00 | 89 833.00 | 794 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 114.00 | 221 476.00 | 7 638.00 | 229 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 399.00 | 949 678.00 | 113 721.00 | 1 063 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 712.00 | 9 029.00 | 107 682.00 | 116 712.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 819.00 | 33 581.00 | 202 238.00 | 235 819.00 |
BZ Autres créances | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
CF Disponibilités | 302 305.00 | | 302 305.00 | 302 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 682.00 | 42 610.00 | 659 072.00 | 701 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 081.00 | 992 288.00 | 772 792.00 | 1 765 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 441 452.00 | 388 628.00 | | 441 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 277.00 | 52 825.00 | | 56 277.00 |
DK Provisions réglementées | 54 088.00 | 97 715.00 | | 54 088.00 |
DL TOTAL (I) | 670 617.00 | 657 967.00 | | 670 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 150.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 404.00 | 98 331.00 | | 57 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 124.00 | 28 845.00 | | 37 124.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 54.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 175.00 | 127 380.00 | | 102 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 792.00 | 785 347.00 | | 772 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 175.00 | 127 380.00 | | 102 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 150.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
FD Production vendue biens | 159 209.00 | 375 628.00 | 534 837.00 | 159 209.00 |
FG Production vendue services | 252 512.00 | 328 512.00 | 581 024.00 | 252 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 480.00 | 704 140.00 | 1 141 620.00 | 437 480.00 |
FM Production stockée | | | -4 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 313.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 627.00 | 45 432.00 | | 43 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 627.00 | 45 432.00 | | 43 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 131.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 1 936.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 172.00 | 43 496.00 | | 41 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 8 258.00 | | 10 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 892.00 | 1 124 040.00 | | 1 201 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 615.00 | 1 071 215.00 | | 1 145 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 277.00 | 52 825.00 | | 56 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 425.00 | | 973.00 | 1 062 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 560.00 | | 973.00 | 1 025 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 557.00 | 64 121.00 | | 885 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 942.00 | 64 121.00 | | 864 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 715.00 | | 43 627.00 | 97 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 066.00 | | 4 037.00 | 13 066.00 |
6T Sur comptes clients | 6 267.00 | 27 313.00 | | 6 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 334.00 | 27 313.00 | 4 037.00 | 19 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 048.00 | 27 313.00 | 47 664.00 | 117 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 313.00 | 4 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 195 539.00 | 195 539.00 | | 195 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VB T. V. A. | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 915.00 | 298 915.00 | | 298 915.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |