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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AN Terrains | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 501.00 | 645 057.00 | 149 444.00 | 794 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 141.00 | 216 967.00 | 11 174.00 | 228 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 425.00 | 885 557.00 | 176 868.00 | 1 062 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 383.00 | 13 066.00 | 88 317.00 | 101 383.00 |
BN En cours de production de biens | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 513.00 | 6 267.00 | 202 246.00 | 208 513.00 |
BZ Autres créances | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CF Disponibilités | 272 510.00 | | 272 510.00 | 272 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 813.00 | 19 334.00 | 608 479.00 | 627 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 238.00 | 904 891.00 | 785 347.00 | 1 690 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 388 628.00 | 377 437.00 | | 388 628.00 |
DH Report à nouveau | | -103 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 825.00 | 114 345.00 | | 52 825.00 |
DK Provisions réglementées | 97 715.00 | 143 146.00 | | 97 715.00 |
DL TOTAL (I) | 657 967.00 | 650 574.00 | | 657 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 153.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 331.00 | 111 998.00 | | 98 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 845.00 | 33 812.00 | | 28 845.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 216.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 380.00 | 146 178.00 | | 127 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 347.00 | 796 753.00 | | 785 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 380.00 | 146 178.00 | | 127 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 153.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 545.00 | | 23 459.00 | 1 048 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 1 062 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | 1 025 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 180.00 | | 14 959.00 | 1 020 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 8 500.00 | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 167.00 | 65 165.00 | 7 774.00 | 828 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 552.00 | 65 165.00 | 7 774.00 | 807 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 146.00 | | 45 432.00 | 143 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | 213.00 | | 6 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 121.00 | 213.00 | | 19 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 267.00 | 213.00 | 45 432.00 | 162 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 201 010.00 | 201 010.00 | | 201 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 484.00 | 265 484.00 | | 265 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |