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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AN Terrains | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 376.00 | 734 256.00 | 30 120.00 | 764 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 946.00 | 220 281.00 | 8 664.00 | 228 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 105.00 | 978 071.00 | 55 034.00 | 1 033 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 793.00 | 9 029.00 | 113 764.00 | 122 793.00 |
BN En cours de production de biens | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 219.00 | 33 581.00 | 193 638.00 | 227 219.00 |
BZ Autres créances | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CF Disponibilités | 367 357.00 | | 367 357.00 | 367 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 748.00 | 42 610.00 | 728 138.00 | 770 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 853.00 | 1 020 681.00 | 783 172.00 | 1 803 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 497 729.00 | 441 452.00 | | 497 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 098.00 | 56 277.00 | | 29 098.00 |
DK Provisions réglementées | 10 461.00 | 54 088.00 | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 656 088.00 | 670 617.00 | | 656 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | 57 404.00 | | 94 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 898.00 | 37 124.00 | | 31 898.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 7 482.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 084.00 | 102 175.00 | | 127 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 172.00 | 772 792.00 | | 783 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 084.00 | 102 175.00 | | 127 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 399.00 | | 6 554.00 | 1 063 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 848.00 | 1 033 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 848.00 | 996 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 534.00 | | 6 554.00 | 1 026 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 678.00 | 58 308.00 | 29 915.00 | 949 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 063.00 | 58 308.00 | 29 915.00 | 929 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 088.00 | | 43 627.00 | 54 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
6T Sur comptes clients | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 698.00 | | 43 627.00 | 96 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VB T. V. A. | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 807.00 | 293 807.00 | | 293 807.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |