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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 453.00 | 171 650.00 | 42 802.00 | 214 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 115.00 | 145 988.00 | 31 126.00 | 177 115.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 674.00 | 317 638.00 | 78 035.00 | 395 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BP En cours de production de services | 133 361.00 | | 133 361.00 | 133 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 999.00 | 181 085.00 | 524 913.00 | 705 999.00 |
BZ Autres créances | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
CF Disponibilités | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 654.00 | 181 085.00 | 990 568.00 | 1 171 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 328.00 | 498 724.00 | 1 068 604.00 | 1 567 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 498 981.00 | | | 498 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DL TOTAL (I) | 673 577.00 | | | 673 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 836.00 | | | 183 836.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 026.00 | | | 395 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 604.00 | | | 1 068 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 042.00 | | | 357 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 532.00 | | 2 422 532.00 | 2 422 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 532.00 | | 2 422 532.00 | 2 422 532.00 |
FM Production stockée | | | 32 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 735.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 300.00 | | | 2 486 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 819.00 | | | 2 362 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 708.00 | 154 708.00 | | 154 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 338.00 | 11 449.00 | 9 888.00 | 21 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 539.00 | 815 933.00 | 1 606.00 | 817 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 932.00 | 357 043.00 | 9 888.00 | 366 932.00 |