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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 617.00 | 223 042.00 | 4 574.00 | 227 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 891.00 | 239 053.00 | 113 838.00 | 352 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 915.00 | 462 096.00 | 125 818.00 | 587 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BP En cours de production de services | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 229.00 | 178 241.00 | 502 987.00 | 681 229.00 |
BZ Autres créances | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CF Disponibilités | 170 293.00 | | 170 293.00 | 170 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 913.00 | 178 241.00 | 815 671.00 | 993 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 828.00 | 640 337.00 | 941 490.00 | 1 581 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 528 013.00 | | | 528 013.00 |
DH Report à nouveau | -124 981.00 | | | -124 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 227.00 | | | -52 227.00 |
DL TOTAL (I) | 393 704.00 | | | 393 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 085.00 | | | 323 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 218.00 | | | 132 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 786.00 | | | 547 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 490.00 | | | 941 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 244.00 | | | 485 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 654.00 | | 2 188 654.00 | 2 188 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 654.00 | | 2 188 654.00 | 2 188 654.00 |
FM Production stockée | | | 56 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 227.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 210.00 | | | 2 278 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 438.00 | | | 2 330 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 227.00 | | | -52 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 316.00 | | 4 469.00 | 584 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 587 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 040.00 | | 3 469.00 | 577 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | 1 000.00 | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 441.00 | 37 655.00 | | 424 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 441.00 | 37 655.00 | | 424 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 086.00 | 323 086.00 | | 323 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 681 229.00 | 681 229.00 | | 681 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 170.00 | 29 629.00 | 62 541.00 | 92 170.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 556.00 | 736 150.00 | 7 406.00 | 743 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 786.00 | 485 245.00 | 62 541.00 | 547 786.00 |