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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 075.00 | 184 852.00 | 34 222.00 | 219 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 431.00 | 159 426.00 | 110 004.00 | 269 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 112.00 | 344 279.00 | 145 832.00 | 490 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BP En cours de production de services | 435 276.00 | | 435 276.00 | 435 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 880.00 | 179 572.00 | 562 308.00 | 741 880.00 |
BZ Autres créances | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CF Disponibilités | 456 590.00 | | 456 590.00 | 456 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 937.00 | 179 572.00 | 1 513 364.00 | 1 692 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 049.00 | 523 851.00 | 1 659 197.00 | 2 183 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 502 462.00 | | | 502 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 687 953.00 | | | 687 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 690.00 | | | 449 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 682.00 | | | 230 682.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 244.00 | | | 971 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 197.00 | | | 1 659 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 024.00 | | | 789 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 327.00 | | 2 669 327.00 | 2 669 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 327.00 | | 2 669 327.00 | 2 669 327.00 |
FM Production stockée | | | 301 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 661.00 | | | 3 009 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 535.00 | | | 2 872 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 690.00 | 449 690.00 | | 449 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 822.00 | 39 498.00 | 48 324.00 | 87 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 683.00 | 230 683.00 | | 230 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 314.00 | 797 708.00 | 1 606.00 | 799 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 348.00 | 789 025.00 | 48 324.00 | 837 348.00 |