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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 148.00 | 220 050.00 | 4 097.00 | 224 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 891.00 | 204 390.00 | 148 501.00 | 352 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 316.00 | 424 441.00 | 159 874.00 | 584 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BP En cours de production de services | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 704.00 | 159 058.00 | 946 646.00 | 1 105 704.00 |
BZ Autres créances | 83 928.00 | | 83 928.00 | 83 928.00 |
CF Disponibilités | 131 776.00 | | 131 776.00 | 131 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 294.00 | 159 058.00 | 1 186 236.00 | 1 345 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 610.00 | 583 499.00 | 1 346 110.00 | 1 929 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 528 013.00 | | | 528 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 981.00 | | | -124 981.00 |
DL TOTAL (I) | 445 932.00 | | | 445 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 133.00 | | | 493 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
EA Autres dettes | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 178.00 | | | 900 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 110.00 | | | 1 346 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 884.00 | | | 890 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 424.00 | | 2 316 424.00 | 2 316 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 424.00 | | 2 316 424.00 | 2 316 424.00 |
FM Production stockée | | | -24 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 456.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 708.00 | | | 2 324 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 689.00 | | | 2 449 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 981.00 | | | -124 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 732.00 | 37 833.00 | 19 124.00 | 405 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 732.00 | 37 833.00 | 19 124.00 | 405 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 134.00 | 493 134.00 | | 493 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 044.00 | 213 044.00 | | 213 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 705.00 | 1 105 705.00 | | 1 105 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 864.00 | 3 569.00 | 9 295.00 | 12 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 006.00 | 1 192 731.00 | 7 276.00 | 1 200 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 179.00 | 890 884.00 | 9 295.00 | 900 179.00 |