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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 656.00 | 214 679.00 | 7 976.00 | 222 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 342.00 | 191 052.00 | 47 289.00 | 238 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 474.00 | 405 732.00 | 62 742.00 | 468 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BP En cours de production de services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 868.00 | 142 661.00 | 777 207.00 | 919 868.00 |
BZ Autres créances | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 205 843.00 | | 205 843.00 | 205 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 864.00 | 142 661.00 | 1 104 203.00 | 1 246 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 338.00 | 548 393.00 | 1 166 945.00 | 1 715 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 509 522.00 | | | 509 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 571 170.00 | | | 571 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 998.00 | | | 303 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 343.00 | | | 229 343.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 775.00 | | | 595 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 945.00 | | | 1 166 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 425.00 | | | 549 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 970.00 | | 2 694 970.00 | 2 694 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 970.00 | | 2 694 970.00 | 2 694 970.00 |
FM Production stockée | | | -167 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 744.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 609.00 | | | -19 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 961.00 | | | 2 540 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 470.00 | | | 2 522 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 998.00 | 303 998.00 | | 303 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 343.00 | 229 343.00 | | 229 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 919 869.00 | 919 869.00 | | 919 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 061.00 | 946 585.00 | 7 476.00 | 954 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 425.00 | 549 425.00 | | 549 425.00 |