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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 436.00 | 104 466.00 | 4 969.00 | 109 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 197.00 | 174 747.00 | 133 450.00 | 308 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 996.00 | | 131 996.00 | 131 996.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 020.00 | 174 747.00 | 287 273.00 | 462 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 040.00 | 16 000.00 | | 16 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 78 427.00 | 75 969.00 | | 78 427.00 |
DH Report à nouveau | | 21 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 446.00 | -19 095.00 | | -15 446.00 |
DL TOTAL (I) | 86 897.00 | 102 303.00 | | 86 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 17 572.00 | | 26 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 776.00 | 126 802.00 | | 156 776.00 |
EA Autres dettes | 17 312.00 | 383.00 | | 17 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 376.00 | 145 023.00 | | 200 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 273.00 | 247 326.00 | | 287 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 376.00 | 145 023.00 | | 200 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 151.00 | | 704 151.00 | 704 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 151.00 | | 704 151.00 | 704 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | 1 893.00 | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 814.00 | 643.00 | | 9 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | 643.00 | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 814.00 | 678.00 | | -9 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 204.00 | 631 791.00 | | 705 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 650.00 | 650 886.00 | | 720 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 446.00 | -19 095.00 | | -15 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 652.00 | 5 304.00 | | 2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 679.00 | | 5 518.00 | 302 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 198.00 | | 5 518.00 | 174 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 860.00 | 1 887.00 | | 172 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 860.00 | 1 887.00 | | 172 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 444.00 | 141 923.00 | 6 521.00 | 148 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 934.00 | 40 583.00 | | 46 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 128.00 | 6 965.00 | | 12 128.00 |
ST Autres comptes | 43 628.00 | 49 769.00 | | 43 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 440.00 | 21 051.00 | | 21 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 652.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 556.00 | 5 687.00 | | 5 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 934.00 | 40 583.00 | | 46 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 752.00 | 83 471.00 | | 82 752.00 |