| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 560.00 | 77 567.00 | 6 993.00 | 84 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 403.00 | 104 361.00 | 2 041.00 | 106 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 342.00 | 182 827.00 | 137 514.00 | 320 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 135.00 | | 161 135.00 | 161 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 477.00 | 182 827.00 | 298 649.00 | 481 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
DH Report à nouveau | -175 663.00 | -155 837.00 | | -175 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 028.00 | -19 826.00 | | -46 028.00 |
DL TOTAL (I) | -119 349.00 | -73 321.00 | | -119 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 14 704.00 | | 31 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 065.00 | 105 247.00 | | 153 065.00 |
EA Autres dettes | 233 626.00 | 231 463.00 | | 233 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 998.00 | 351 415.00 | | 417 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 649.00 | 278 094.00 | | 298 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 176.00 | 157 467.00 | | 201 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 047.00 | | 569 047.00 | 569 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 047.00 | | 569 047.00 | 569 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 678.00 | 5 645.00 | | 39 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 678.00 | 5 645.00 | | 39 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 678.00 | 1 542.00 | | -39 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 243.00 | 596 279.00 | | 574 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 271.00 | 616 105.00 | | 620 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 028.00 | -19 826.00 | | -46 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 342.00 | | | 320 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 962.00 | | | 190 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 312.00 | 3 515.00 | | 179 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 413.00 | 3 515.00 | | 178 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 626.00 | 16 803.00 | 150 501.00 | 233 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 772.00 | 109 251.00 | 6 521.00 | 115 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 998.00 | 417 998.00 | | 417 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 146.00 | 30 813.00 | | 28 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 802.00 | 22 735.00 | | 11 802.00 |
ST Autres comptes | 60 404.00 | 62 320.00 | | 60 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 327.00 | 23 959.00 | | 23 327.00 |
YT Sous‐traitance | 56 925.00 | 59 605.00 | | 56 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 146.00 | 30 813.00 | | 28 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 458.00 | 168 618.00 | | 152 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |