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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 12.00 | 887.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 917.00 | 103 721.00 | 196.00 | 103 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 578.00 | 174 014.00 | 129 563.00 | 303 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 877.00 | 174 014.00 | 257 863.00 | 431 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
DH Report à nouveau | -15 446.00 | | | -15 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 611.00 | -15 446.00 | | -138 611.00 |
DL TOTAL (I) | -51 715.00 | 86 897.00 | | -51 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 288.00 | | 26 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 374.00 | 156 776.00 | | 251 374.00 |
EA Autres dettes | | 17 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 578.00 | 200 376.00 | | 309 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 863.00 | 287 273.00 | | 257 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 578.00 | 200 376.00 | | 309 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 812.00 | | 621 812.00 | 621 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 812.00 | | 621 812.00 | 621 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | 883.00 | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475.00 | 9 814.00 | | 6 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 9 814.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 069.00 | -9 814.00 | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 362.00 | 705 204.00 | | 636 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 974.00 | 720 650.00 | | 774 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 611.00 | -15 446.00 | | -138 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 197.00 | | 899.00 | 308 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 303 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 174 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 899.00 | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 717.00 | | | 179 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 747.00 | 1 817.00 | 2 550.00 | 174 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 747.00 | 1 804.00 | 2 550.00 | 174 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 821.00 | 128 300.00 | 6 521.00 | 134 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 578.00 | 309 578.00 | | 309 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 266.00 | 46 934.00 | | 46 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 999.00 | 12 128.00 | | 20 999.00 |
ST Autres comptes | 51 706.00 | 43 628.00 | | 51 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 482.00 | 21 440.00 | | 21 482.00 |
YT Sous‐traitance | 5 875.00 | 5 556.00 | | 5 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 266.00 | 46 934.00 | | 46 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 062.00 | 82 752.00 | | 100 062.00 |