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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 281.00 | 71 334.00 | 10 947.00 | 82 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 917.00 | 103 829.00 | 88.00 | 103 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 578.00 | 176 062.00 | 139 516.00 | 315 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 111 758.00 | | 111 758.00 | 111 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 476.00 | | 215 476.00 | 215 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 054.00 | 176 062.00 | 354 991.00 | 531 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
DH Report à nouveau | -154 057.00 | -15 446.00 | | -154 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780.00 | -138 611.00 | | -1 780.00 |
DL TOTAL (I) | -53 495.00 | -51 715.00 | | -53 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 015.00 | 26 089.00 | | 30 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 326.00 | 251 374.00 | | 107 326.00 |
EA Autres dettes | 271 145.00 | | | 271 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 486.00 | 309 578.00 | | 408 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 991.00 | 257 863.00 | | 354 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 674.00 | 309 578.00 | | 167 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 169.00 | | 651 169.00 | 651 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 169.00 | | 651 169.00 | 651 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 856.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 179.00 | 2 513.00 | | 11 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 179.00 | 13 513.00 | | 11 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 6 475.00 | | 3 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 9 444.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 055.00 | 4 069.00 | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 644.00 | 636 362.00 | | 662 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 424.00 | 774 974.00 | | 664 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780.00 | -138 611.00 | | -1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 578.00 | | 12 000.00 | 303 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 198.00 | | 12 000.00 | 174 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 014.00 | 2 048.00 | | 174 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 887.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 002.00 | 1 161.00 | | 174 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 145.00 | 30 333.00 | 102 192.00 | 271 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 745.00 | 90 224.00 | 6 521.00 | 96 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 486.00 | 408 486.00 | | 408 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 466.00 | 46 266.00 | | 36 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 468.00 | 20 999.00 | | 38 468.00 |
ST Autres comptes | 66 576.00 | 51 706.00 | | 66 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 343.00 | 21 482.00 | | 21 343.00 |
YT Sous‐traitance | 50 868.00 | 5 875.00 | | 50 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 466.00 | 46 266.00 | | 36 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 256.00 | 100 062.00 | | 177 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |