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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 560.00 | 74 407.00 | 10 152.00 | 84 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 403.00 | 104 006.00 | 2 396.00 | 106 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 342.00 | 179 312.00 | 141 029.00 | 320 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CF Disponibilités | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 065.00 | | 137 065.00 | 137 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 407.00 | 179 312.00 | 278 094.00 | 457 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
DH Report à nouveau | -155 837.00 | -154 057.00 | | -155 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 826.00 | -1 780.00 | | -19 826.00 |
DL TOTAL (I) | -73 321.00 | -53 495.00 | | -73 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 704.00 | 30 015.00 | | 14 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 247.00 | 107 326.00 | | 105 247.00 |
EA Autres dettes | 231 463.00 | 271 145.00 | | 231 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 415.00 | 408 486.00 | | 351 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 094.00 | 354 991.00 | | 278 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 467.00 | 167 674.00 | | 157 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 781.00 | | 581 781.00 | 581 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 781.00 | | 581 781.00 | 581 781.00 |
FQ Autres produits | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 187.00 | 11 179.00 | | 7 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 187.00 | 11 179.00 | | 7 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | 3 124.00 | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | 3 124.00 | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 8 055.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 279.00 | 662 644.00 | | 596 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 105.00 | 664 424.00 | | 616 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 826.00 | -1 780.00 | | -19 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 578.00 | | 4 764.00 | 315 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 198.00 | | 4 764.00 | 186 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 062.00 | 3 250.00 | | 176 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 163.00 | 3 250.00 | | 175 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 463.00 | 37 515.00 | 94 465.00 | 231 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 353.00 | 71 832.00 | 6 521.00 | 78 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 415.00 | 157 467.00 | 94 465.00 | 351 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 813.00 | 36 466.00 | | 30 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 735.00 | 38 468.00 | | 22 735.00 |
ST Autres comptes | 62 320.00 | 66 576.00 | | 62 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 959.00 | 21 343.00 | | 23 959.00 |
YT Sous‐traitance | 59 605.00 | 50 868.00 | | 59 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 813.00 | 36 466.00 | | 30 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 618.00 | 177 256.00 | | 168 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |