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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 595.00 | 11 110.00 | 485.00 | 11 595.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 237 281.00 | 237 281.00 | | 237 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 454.00 | 147 184.00 | 23 270.00 | 170 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 757.00 | 420 836.00 | 242 921.00 | 663 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 796.00 | 816 410.00 | 420 385.00 | 1 236 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
BZ Autres créances | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
CF Disponibilités | 264 983.00 | | 264 983.00 | 264 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 942.00 | | 516 942.00 | 516 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 737.00 | 816 410.00 | 937 327.00 | 1 753 737.00 |
CU Autres participations | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DG Autres réserves | 350 758.00 | | | 350 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | | | 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
DL TOTAL (I) | 681 848.00 | | | 681 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EA Autres dettes | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 479.00 | | | 255 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 327.00 | | | 937 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 108.00 | | | 187 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 038.00 | | 97 502.00 | 1 149 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 744.00 | 1 236 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 744.00 | 1 143 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 886.00 | | 500.00 | 75 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 321.00 | | 96 002.00 | 1 057 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | 1 000.00 | 15 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 839.00 | 75 316.00 | 9 744.00 | 750 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 811.00 | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 541.00 | 74 505.00 | 9 744.00 | 740 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VC Groupe et associés | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 670.00 | 24 299.00 | 55 509.00 | 92 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 670.00 | 246 626.00 | 3 044.00 | 249 670.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 479.00 | 187 108.00 | 55 509.00 | 255 479.00 |